Dashboard
Vista consolidada de todas las facturas en proceso. Conciliación DIAN ↔ SGD, asiento contable y registro Sinco en una sola tabla.
Facturas
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Analítica
Indicadores gerenciales del proceso de radicación: volumen, valor, SLA y concentración.
Volumen mensual
Últimos 12 mesesDistribución por estado
Top proveedores por valor
Periodo seleccionadoOperaciones del periodo
Órdenes de compra
OCs activas, con seguimiento de saldo, entradas de mercancía y reembolsos.
Listado —
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Cuenta de cobro
Persona natural, proveedor sin factura electrónica. El proveedor externo y el operador interno crean la CC aquí.
Listado —
| Consecutivo | Fecha | NIT | Proveedor | Concepto | Monto | Estado | |
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Links del portal proveedor (— activos)
Genera enlaces de un solo uso para que un proveedor (persona natural) cargue su cuenta de cobro sin tener que crear usuario en LG.
| Proveedor | NIT | OC sug. | Monto | Estado | Vence | Generado por | |
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Orden de pago
Creación de orden de pago para operación interna. La sociedad se elige del listado.
Módulo en construcción. Por ahora solo la creación queda disponible.
Aprobación automática
Reglas por proveedor para crear OC + entrada (y opcionalmente causar) sin intervención manual. Útil para servicios públicos, EPM, arrendamientos recurrentes y proveedores de confianza.
Reglas configuradas
Las facturas DIAN cuyos emisores tengan una regla activa se procesan automáticamente al sincronizar.| NIT | Proveedor | Concepto | Reparto | Tope/factura | Causar | Activa | |
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Reembolsos
Cierre mensual de cuentas de cobro a sociedades mandantes y fideicomisos.
Cierre del mes
Selecciona un mes y haz clic en «Generar preview».
Documentos del mes
| Consecutivo | Mandante | Proyecto | Total | Estado | |
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Maestros
Datos de referencia que alimentan el motor de causación.
Sociedades
| NIT | Sociedad | Rep CC | Representante | Pred. | Activa | |
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Terceros
El maestro de terceros es espejo de SINCO: no se pueden crear ni borrar terceros desde LG. Para incorporar un proveedor nuevo, créalo primero en SINCO y luego pulsa Sincronizar faltantes. Los inactivos no pueden usarse al crear órdenes de compra ni cuentas de cobro.
| NIT | Nombre | Tipo | Régimen | Cuenta bancaria | Activo | Recurrente | Autorret. renta | |
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Centros de costo
| Código | Nombre | Tipo | Descripción | |
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Proyectos
Activa o inactiva proyectos. Los proyectos inactivos no aparecen en las opciones de reparto/reembolso.
| Código | Nombre | Propiedad | CC default | Mandante | Tipo (clasif.) | Activo | Reembolsable | |
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Cuentas contables (PUC)
| Código | Nombre | Descripción | Clase | Req. CC | Req. tercero |
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Conceptos
Catálogo de conceptos para cuentas de cobro y motor de causación (mapeo a cuenta fiscal y sufijo CC).La palabra clave es lo que se selecciona desde "Nueva cuenta de cobro". El concepto fiscal conecta con la matriz de retenciones.
| Palabra clave | Concepto fiscal | CC sufijo | Factibilidad | |
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Matriz de retenciones
RTF, ReteIVA y ReteICA por concepto, persona y responsabilidades DIAN.| Tipo | Concepto | Persona | Responsab. | Base UVT | Tarifa % | Cuenta | Activa |
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Tarifa ICA por municipio
| DANE | Municipio | Departamento | ‰ | Activa |
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UVT por año fiscal
| Año | Valor | Fuente | Notas |
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Credenciales Sinco
| Nombre | Usuario | URL | Cli/Emp/Suc | Pred. | Activa |
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Operaciones SINCO
Diagnóstico de conexión y procesamiento masivoWhitelist proveedores pago contado
Acuerdo LG 7-jul: EPM, notarios, admin, Jorge Mario, FM. Salta la aprobación adicional en OC contado.| NIT | Razón social | Motivo | Autorizado por | Origen | |
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Contratos vigentes EPM
Robinson LG 7-jul: solo los contratos vigentes se auto-aprueban. Resto va a apelación (ej. apartamentos ya entregados).| N° | Descripción | CC | Inicio | Fin | Máx | Auto | Activo |
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Delegaciones (vacaciones/ausencia)
Robinson LG 7-jul: durante vacaciones (Robinson hasta 27-jul) la bandeja se delega a otro usuario.| Titular | Delegado | Inicio | Fin | Motivo | |
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Clasificación proyectos (raíz 4 dígitos)
María LG 7-jul: raíces 4-dígitos clasifican mandato / obra / obra propia / fiducia.| Raíz | Nombre | Tipo | Activo | Origen |
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Presunción de costos por CIIU
Matriz DIAN (17 secciones) para personas naturales no obligadas a facturar. Se aplica al calcular IBC de seguridad social.| Código | Actividad | % | Fuente | Activa | |
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Tabla art. 383 ET (marginal)
Ley 2277/2022. Rangos [desde_uvt, hasta_uvt) con tarifa marginal y UVT a restar. Aplica a personas naturales que "no toman" costos (Decreto 2231/2023).| Año | Desde UVT | Hasta UVT | Tarifa % | UVT a restar | |
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SMMLV por año
Piso IBC (1 SMMLV) y umbral de seguridad social. Se lee al calcular acumulado mensual por tercero.| Año | Valor COP | Fuente | Notas | |
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Conceptos tributarios (agrupador causación)
Grupos: compras, servicios, arrendamientos, honorarios, comisiones, intereses, otros. Cada concepto agrupa la causación consolidada por cuenta contable.| Código | Nombre | Grupo | RTF % | PUC | ICA | Sinónimos | |
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Accesorios de servicio (mayor valor)
Domicilio / empaque / bolsa se consolidan al servicio principal. Propinas quedan por fuera de base RTF/ReteICA (o cuenta separada).| Palabra | Tipo | Consolida | Excluye base | Cuenta separada | |
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Whitelist auto-aprobación (tercero + concepto)
C1 reunión LG: whitelist granular por NIT+concepto+monto máx+sociedad. Reemplaza whitelist plana por tercero.| NIT | Concepto | Monto máx | Sociedad | Condiciones | Activa | |
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Matriz autorretenedores DIAN (por concepto + municipio)
C5 reunión LG: matriz DIAN de autorretención de RENTA por NIT + concepto + municipio con vigencia.| NIT | Concepto | DANE | Autorr. | Desde | Hasta | Resolución | Origen | Activa | |
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Autorretenedor ICA por municipio
Cuando un proveedor es autorretenedor de ICA en un municipio, LG NO practica la retencion en ese codigo DANE.| NIT | Razón social | Cód. DANE | Municipio | Autorret. | Desde | Hasta | Resolución | Origen | Activa | |
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Configuración firma digital (manifestación Decreto 2231/2023)
Tipos aceptados, longitud y expiración de OTP, snapshot PDF, IP y user-agent obligatorios.La manifestación es global; aplica a toda persona natural que declare si "toma" o "no toma" costos según Decreto 2231/2023.
| Parámetro | Descripción | Tipo | Valor | |
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Caja menor · umbral y proceso por lotes
Facturas sin OC cuyo total ≤ $100.000 se marcan como caja menor y salen del flujo de matching.| Track ID | Número | NIT | Proveedor | Total | Fecha | Estado | |
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Gestión
Bandeja transversal: facturas por asignar, órdenes de compra por aprobar, entradas pendientes, y validaciones de forma de pago y centros de costos. Cada pestaña se muestra según el rol del usuario.
Facturas pendientes por asignar OC
Facturas que recibimos por DIAN/SGD y todavía no se cruzan con una OC. Puedes generar la OC directamente desde la factura para llenar el modal con proveedor, líneas y montos precargados.
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Órdenes de compra por aprobar
Sólo las OCs donde tú figuras como aprobador de gerencia. Puedes reasignar la aprobación a otro aprobador designado si no eres la persona correcta (motivo obligatorio ≥ 20 caracteres, queda en el log de auditoría).
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Entradas pendientes
OCs aprobadas con saldo pendiente por recibir. Registra la entrada de mercancía o servicio para dispararla al siguiente paso del flujo.
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Anticipos por aprobar
Anticipos solicitados por operadores esperan tu aprobación (rol APROBADOR_ANTICIPOS). Cada aprobación genera asiento contable 133005 / 2335 y bloquea el margen de la OC.
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Validar forma de pago
Autoriza la forma de pago de contado antes del desembolso. La OC define el aprobador designado; en su lugar puede autorizar cualquier aprobador de pagos de contado con permiso sobre la sociedad, quedando auditado.
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Validar centro de costos
El validador de centros de costos aprueba CC + concepto + cuantía. Si el mismo usuario también autoriza pagos de contado, ambos flujos se consolidan aquí y la columna "acción pendiente" indica qué falta.
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Mis documentos
Historial completo de documentos aprobados por la persona en sesión: órdenes de compra, entradas (centro de costos y forma de pago) y cuentas de cobro. Ordenado por fecha descendente. Filtre por etapa para acotar la búsqueda.
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Parámetros del motor
Configura los umbrales, automatizaciones y SLAs que rigen el motor de causación.
Tolerancia de match (rápido)
Diferencia máxima aceptada entre reparto y monto total (por defecto $1.000 COP)Umbral de auto-causación
Score mínimo (0 a 100) para que el asiento se dispare solo a Sinco tras la aprobación de CeCoConfiguración completa
Editar requiere rol admin| Grupo | Parámetro | Descripción | Valor | Actualizado | |
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Usuarios
Cuentas con acceso a la plataforma.
Listado
| Correo | Nombre | Rol | Activo | Último acceso | |
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Programación
Tareas automáticas: sincronización DIAN/SGD, refresh de token, sincronización de maestros.
Jobs activos
| Nombre | Tipo | Intervalo | Ventana | Último | Próximo | Activo |
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Facturas DIAN
El módulo de Facturas DIAN se integró al Dashboard. Aquí puedes filtrar el listado consolidado.
Listado DIAN
| Fecha | NIT | Proveedor | Número | Monto | Estado |
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SGD · Sinco Recepción DIAN
Espejo de documentos en el módulo SGD de Sinco. La conciliación con DIAN se ejecuta automáticamente tras cada sincronización.
Documentos
| Fecha | NIT | Proveedor | Número | Total | Estado SGD | Estado DIAN |
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Conciliación
La conciliación DIAN ↔ SGD corre automáticamente después de cada sincronización. Aquí ves el resultado de la última corrida.
Última conciliación
| Estado | Criterio | DIAN | SGD | Δ valor | Δ días |
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Sesión DIAN
El token DIAN se gestiona desde la cabecera. Aquí ves el historial de tokens solicitados.
Sesión y token DIAN
Estado actual: verificando…
Historial
| Fecha | Sociedad | Token | Duración |
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